| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 842.00 | 20 808.00 | 320 034.00 | 340 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 342.00 | 20 808.00 | 503 534.00 | 524 342.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
084 Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
110 Total général Actif | 613 558.00 | 20 808.00 | 592 750.00 | 613 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 612.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 121.00 | | 404 121.00 | 404 121.00 |
BZ Autres créances | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 543.00 | | 554 543.00 | 554 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 437.00 | | | 490 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
230 Autres produits | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 623.00 | | | 497 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 673.00 | 332.00 | | 77 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
242 Autres charges externes. | 100 176.00 | 70 661.00 | | 100 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 4 835.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
252 Charges sociales | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | 500.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 160.00 | 76 328.00 | | 505 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 537.00 | -76 328.00 | | -7 537.00 |
294 Charges financières | 10 934.00 | 7 018.00 | | 10 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 972.00 | -83 346.00 | | -18 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 346.00 | | | -83 346.00 |
DL TOTAL (I) | -78 346.00 | | | -78 346.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 889.00 | | | 632 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 543.00 | | | 554 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 346.00 | | | -83 346.00 |