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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 018.00 | | 778 018.00 | 778 018.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 598.00 | | 830 598.00 | 830 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 098.00 | 3 500.00 | 830 598.00 | 834 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 12 500.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 397 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 179.00 | | | -103 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 964.00 | -103 179.00 | | -71 964.00 |
DL TOTAL (I) | 234 857.00 | 306 821.00 | | 234 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 971.00 | 1 525.00 | | 44 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 122.00 | 7 007.00 | | 375 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 421.00 | 51 029.00 | | 175 421.00 |
EA Autres dettes | | 4 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 742.00 | 258 917.00 | | 595 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 598.00 | 565 738.00 | | 830 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 788.00 | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 788.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 292.00 | 800 292.00 | | 800 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 292.00 | 800 292.00 | | 800 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 742.00 | 595 742.00 | | 595 742.00 |