| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 375.00 | 2 114.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 115.00 | 794.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960.00 | 2 491.00 | 5 469.00 | 7 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 733.00 | 2 491.00 | 118 242.00 | 120 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 012.00 | | | -100 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 556.00 | | | -87 556.00 |
DL TOTAL (I) | -185 569.00 | | | -185 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 811.00 | | | 303 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 606.00 | | | 335 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 556.00 | | | -87 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 1 334.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 334.00 | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
YT Sous‐traitance | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |