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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
AP Constructions | 139 349.00 | 6 027.00 | 133 322.00 | 139 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 694.00 | 6 027.00 | 1 500 667.00 | 1 506 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 414 724.00 | | 2 414 724.00 | 2 414 724.00 |
CF Disponibilités | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 580.00 | | 2 613 580.00 | 2 613 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 274.00 | 6 027.00 | 4 114 247.00 | 4 120 274.00 |
CU Autres participations | 1 341 894.00 | | 1 341 894.00 | 1 341 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 964.00 | 1 188 964.00 | | 1 188 964.00 |
DH Report à nouveau | 87 413.00 | -12 956.00 | | 87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 100 369.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 893.00 | 1 276 377.00 | | 1 298 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 344.00 | 553 752.00 | | 2 506 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 7 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 41 409.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | 182 565.00 | 62 565.00 | | 182 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 354.00 | 665 166.00 | | 2 815 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 247.00 | 1 941 543.00 | | 4 114 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 354.00 | 665 166.00 | | 2 815 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 000.00 | 7 974.00 | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 000.00 | -7 974.00 | | -138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 909.00 | 3 450.00 | | 51 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 354.00 | 435 000.00 | | 734 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 839.00 | 334 630.00 | | 711 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 100 369.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 364.00 | | 330.00 | 1 506 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 424.00 | | 330.00 | 1 342 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 4 641.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 4 641.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 980.00 | 2 390 980.00 | | 2 390 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 344.00 | 2 506 344.00 | | 2 506 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 873.00 | 2 475 873.00 | | 2 475 873.00 |
VW T.V.A. | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 354.00 | 2 815 354.00 | | 2 815 354.00 |