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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 253.00 | 1 503.00 | 3 750.00 | 5 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 478.00 | 24 179.00 | 108 299.00 | 132 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 931.00 | 25 682.00 | 113 249.00 | 138 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
072 Créances – Autres | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
084 Disponibilités | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
110 Total général Actif | 274 067.00 | 25 682.00 | 248 384.00 | 274 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 551.00 | | | 350 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
230 Autres produits | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 657.00 | | | 420 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
242 Autres charges externes. | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |