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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 1 451.00 | 3 635.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 560.00 | 7 235.00 | 23 325.00 | 30 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 463.00 | 4 466.00 | 29 997.00 | 34 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 110.00 | 13 152.00 | 58 958.00 | 72 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BT Marchandises | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 489.00 | 2 022.00 | 275 467.00 | 277 489.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 731.00 | 2 022.00 | 817 709.00 | 819 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 842.00 | 15 175.00 | 876 667.00 | 891 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DH Report à nouveau | | -126 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 345.00 | 191 804.00 | | 274 345.00 |
DL TOTAL (I) | 349 395.00 | 75 049.00 | | 349 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 568.00 | 116 258.00 | | 105 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 104 202.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 119 630.00 | | 184 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 177.00 | 200 737.00 | | 218 177.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 3 354.00 | | 17 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 271.00 | 609 258.00 | | 527 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 667.00 | 684 307.00 | | 876 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 679.00 | 598 991.00 | | 452 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 867.00 | | 56 244.00 | 15 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 4 737.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | 51 507.00 | 13 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 9 405.00 | | 3 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 1 230.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 8 176.00 | | 3 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 568.00 | 30 975.00 | 74 593.00 | 105 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 480.00 | 297 480.00 | 2 000.00 | 299 480.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 272.00 | 452 679.00 | 74 593.00 | 527 272.00 |