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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 470.00 | | 1 389 470.00 | 1 389 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
CF Disponibilités | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 405.00 | | 221 405.00 | 221 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 469.00 | | 1 633 469.00 | 1 633 469.00 |
CU Autres participations | 1 389 470.00 | | 1 389 470.00 | 1 389 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 67.00 | | 5 466.00 |
DH Report à nouveau | 103 850.00 | 1 260.00 | | 103 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 172.00 | 107 990.00 | | 125 172.00 |
DK Provisions réglementées | 40 234.00 | 23 886.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 559 723.00 | 418 203.00 | | 559 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 164.00 | 771 266.00 | | 646 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 519.00 | 82 904.00 | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 945.00 | | 96 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 3 716.00 | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 745.00 | 1 189 050.00 | | 1 073 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 469.00 | 1 607 253.00 | | 1 633 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 348.00 | -16 348.00 | | -16 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 021.00 | -13 011.00 | | -9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 400.00 | 223 189.00 | | 238 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 227.00 | 115 200.00 | | 113 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 172.00 | 107 990.00 | | 125 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 886.00 | 16 348.00 | | 23 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 886.00 | 16 348.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 283.00 | 128 577.00 | 751 706.00 | 880 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 745.00 | 322 039.00 | 751 706.00 | 1 073 745.00 |