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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 092.00 | 13 243.00 | 11 849.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | 9 492.00 | 51 449.00 | 60 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 122.00 | 22 734.00 | 223 388.00 | 246 122.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 973.00 | 22 734.00 | 381 238.00 | 403 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 114.00 | | | 321 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 238.00 | | | 381 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 246 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 86 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 702.00 | 27 821.00 | 175 023.00 | 237 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 527.00 | 106 088.00 | 5 439.00 | 111 527.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 114.00 | 111 232.00 | 175 023.00 | 321 114.00 |