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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 284.00 | 8 157.00 | 9 441.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 841.00 | 1 284.00 | 13 557.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 633.00 | | 520 633.00 | 520 633.00 |
BZ Autres créances | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CF Disponibilités | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 115.00 | | 757 115.00 | 757 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 956.00 | 1 284.00 | 770 673.00 | 771 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | 145 106.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 238 538.00 | 205 106.00 | | 238 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 444.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 52 763.00 | | 97 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 251.00 | 202 751.00 | | 371 251.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 6 398.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 135.00 | 263 356.00 | | 532 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 673.00 | 468 461.00 | | 770 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 1 151.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 1 151.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 251.00 | 371 251.00 | | 371 251.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 520 633.00 | 520 633.00 | | 520 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 661.00 | 719 261.00 | 5 400.00 | 724 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 135.00 | 482 135.00 | | 532 135.00 |