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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 869.00 | 88.00 | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 4 393.00 | 949.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 813.00 | 9 702.00 | 199 111.00 | 208 813.00 |
BT Marchandises | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 889.00 | | 256 889.00 | 256 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 703.00 | 9 702.00 | 456 000.00 | 465 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 129.00 | | | 185 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 696.00 | | 621.00 | 208 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 208 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 6 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | | 541.00 | 6 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | 80.00 | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 3 494.00 | 318.00 | 6 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 319.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 2 175.00 | 318.00 | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 543.00 | 16 151.00 | 65 481.00 | 148 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 279.00 | 46 206.00 | 4 073.00 | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 522.00 | 185 130.00 | 65 481.00 | 317 522.00 |