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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 1 642.00 | 9 257.00 | 10 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 100.00 | 1 642.00 | 10 457.00 | 12 100.00 |
060 Stock marchandises | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 235.00 | 8 499.00 | 97 735.00 | 106 235.00 |
072 Créances – Autres | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
084 Disponibilités | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 114.00 | 8 499.00 | 402 614.00 | 411 114.00 |
110 Total général Actif | 423 214.00 | 10 142.00 | 413 072.00 | 423 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 957.00 | | | 7 957.00 |