| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 3 866.00 | 4 513.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 1 364.00 | 1 355.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 608.00 | 104 876.00 | 81 733.00 | 186 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 034.00 | 110 106.00 | 184 928.00 | 295 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 409.00 | | 4 595 409.00 | 4 595 409.00 |
BZ Autres créances | 891 856.00 | | 891 856.00 | 891 856.00 |
CF Disponibilités | 529 064.00 | | 529 064.00 | 529 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 120.00 | | 6 277 120.00 | 6 277 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 154.00 | 110 106.00 | 6 462 049.00 | 6 572 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 649 517.00 | -1 392 934.00 | | -4 649 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488 302.00 | -3 256 583.00 | | -2 488 302.00 |
DL TOTAL (I) | -6 137 819.00 | -3 649 517.00 | | -6 137 819.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 961.00 | 939 779.00 | | 717 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 961.00 | 939 779.00 | | 835 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 37 214.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 452.00 | 1 294 184.00 | | 6 034 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 090.00 | 185 385.00 | | 119 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 060.00 | 4 077 392.00 | | 1 898 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 122.00 | 2 144 200.00 | | 2 142 122.00 |
EA Autres dettes | 968 729.00 | 745 769.00 | | 968 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 559.00 | 499 784.00 | | 600 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 763 907.00 | 8 983 928.00 | | 11 763 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 049.00 | 6 274 191.00 | | 6 462 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 748 616.00 | 8 968 637.00 | | 11 748 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 397 858.00 | 91 250.00 | 9 489 108.00 | 9 397 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397 858.00 | 91 250.00 | 9 489 108.00 | 9 397 858.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 399.00 | 121 359.00 | | 657 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 399.00 | 121 359.00 | | 775 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 399.00 | -121 359.00 | | -775 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 766.00 | | | -198 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 416.00 | 8 094 929.00 | | 9 951 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 718.00 | 11 351 512.00 | | 12 439 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488 302.00 | -3 256 583.00 | | -2 488 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 348.00 | | 11 903.00 | 330 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 217.00 | 97 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 217.00 | 295 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 5 200.00 | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 499.00 | | 5 829.00 | 183 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 669.00 | | 874.00 | 143 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 818.00 | 49 288.00 | | 60 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 2 267.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | 47 021.00 | | 59 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 779.00 | 118 000.00 | 221 818.00 | 939 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 779.00 | 118 000.00 | 221 818.00 | 939 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 060.00 | 1 898 060.00 | | 1 898 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 343.00 | 604 343.00 | | 604 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 049.00 | 572 049.00 | | 572 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 729.00 | 968 729.00 | | 968 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 559.00 | 600 559.00 | | 600 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 409.00 | 4 595 409.00 | | 4 595 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VB T. V. A. | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 161.00 | 6 019 161.00 | | 6 019 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 109.00 | 468 109.00 | | 468 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 792.00 | 260 792.00 | | 260 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 383.00 | 5 748 056.00 | 97 327.00 | 5 845 383.00 |
VW T.V.A. | 792 193.00 | 792 193.00 | | 792 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 816.00 | 11 629 525.00 | 15 291.00 | 11 644 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |