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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 417.00 | 33 203.00 | 57 214.00 | 90 417.00 |
AP Constructions | 4 332.00 | 1 446.00 | 2 886.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 556.00 | 703.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 10 395.00 | 5 617.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 020.00 | 45 601.00 | 67 420.00 | 113 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
BZ Autres créances | 128 536.00 | | 128 536.00 | 128 536.00 |
CF Disponibilités | 242 653.00 | | 242 653.00 | 242 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 707.00 | | 527 707.00 | 527 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 727.00 | 45 601.00 | 595 126.00 | 640 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 295.00 | 35 263.00 | | 78 295.00 |
DL TOTAL (I) | 114 558.00 | 36 263.00 | | 114 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 656.00 | 92 423.00 | | 66 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 91 522.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 564.00 | 50 978.00 | | 78 564.00 |
EA Autres dettes | 316 790.00 | 342 168.00 | | 316 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 569.00 | 577 092.00 | | 480 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 126.00 | 613 354.00 | | 595 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 214 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 6 223.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 702.00 | 1 146 576.00 | | 1 034 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 407.00 | 1 111 314.00 | | 956 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 295.00 | 35 263.00 | | 78 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 520.00 | | 710.00 | 112 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 113 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 710.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | 24 343.00 | | 21 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 18 083.00 | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 6 259.00 | | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 790.00 | 316 790.00 | | 316 790.00 |
UX Autres créances clients | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 656.00 | 25 789.00 | 40 867.00 | 66 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 054.00 | 285 054.00 | | 285 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 569.00 | 439 702.00 | 40 867.00 | 480 569.00 |