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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 2 019.00 | 2 841.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 767.00 | 28 009.00 | 47 758.00 | 75 767.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 595.00 | 30 028.00 | 79 567.00 | 109 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
072 Créances – Autres | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
084 Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
110 Total général Actif | 187 799.00 | 30 028.00 | 157 771.00 | 187 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 155.00 | 195 589.00 | | 100 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 279.00 | 17 795.00 | | 86 279.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 1 995.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 833.00 | 215 378.00 | | 187 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 032.00 | 90 853.00 | | 64 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 588.00 | 10 562.00 | | 4 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -4 300.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 45 833.00 | 96 014.00 | | 45 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 637.00 | | 1 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 809.00 | 29 191.00 | | 25 809.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | 5 269.00 | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 745.00 | 14 283.00 | | 15 745.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 106.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 423.00 | 242 616.00 | | 161 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 411.00 | -27 238.00 | | 26 411.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 925.00 | 1 224.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 464.00 | -28 462.00 | | 24 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |