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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 402.00 | 428.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830.00 | 402.00 | 428.00 | 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 341.00 | 3 075.00 | 156 267.00 | 159 341.00 |
072 Créances – Autres | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
084 Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 948.00 | 3 075.00 | 188 873.00 | 191 948.00 |
110 Total général Actif | 192 778.00 | 3 477.00 | 189 301.00 | 192 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 301.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 70.00 | 760.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 830.00 | 70.00 | 760.00 | 830.00 |
BP En cours de production de services | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 747.00 | 70.00 | 124 677.00 | 124 747.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 226.00 | 248 912.00 | | 405 226.00 |
222 Production stockée | -41 322.00 | 27 886.00 | | -41 322.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 7.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 352.00 | 276 806.00 | | 364 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | 475.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 102 930.00 | 115 629.00 | | 102 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 1 826.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 624.00 | 109 161.00 | | 172 624.00 |
252 Charges sociales | 73 093.00 | 41 222.00 | | 73 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 4.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 104.00 | 268 482.00 | | 356 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 249.00 | 8 323.00 | | 8 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 330.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 063.00 | 5 993.00 | | 6 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | 92 715.00 | 92 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 92 715.00 | 92 715.00 | |
FM Production stockée | | | 18 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |