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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 725.00 | 2 088.00 | 12 637.00 | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 965.00 | 21 270.00 | 179 695.00 | 200 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 211.00 | 23 358.00 | 631 853.00 | 655 211.00 |
BT Marchandises | 167 636.00 | | 167 636.00 | 167 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BZ Autres créances | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 225 836.00 | | 225 836.00 | 225 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 379.00 | | 540 379.00 | 540 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 589.00 | 23 358.00 | 1 172 231.00 | 1 195 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 949.00 | 144 791.00 | | 138 949.00 |
DL TOTAL (I) | 184 832.00 | 190 674.00 | | 184 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 739.00 | 351 139.00 | | 494 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 65 489.00 | | 159 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 113 897.00 | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 130 319.00 | 80 268.00 | | 130 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 400.00 | 610 792.00 | | 987 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 231.00 | 801 466.00 | | 1 172 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 463.00 | | 610 463.00 | 610 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 463.00 | | 610 463.00 | 610 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 628.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | -628.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 935.00 | 49 669.00 | | 38 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 854.00 | 668 626.00 | | 673 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 904.00 | 523 835.00 | | 534 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 949.00 | 144 791.00 | | 138 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 631.00 | | 213 580.00 | 458 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 655 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 215 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 130.00 | | 170 560.00 | 62 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | | 43 020.00 | 35 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 16 397.00 | 7 537.00 | 14 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 16 397.00 | 7 537.00 | 14 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 677.00 | 81 877.00 | 338 381.00 | 470 677.00 |
VI Groupe et associés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 177.00 | 123 157.00 | 78 020.00 | 201 177.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 400.00 | 598 600.00 | 338 381.00 | 987 400.00 |