| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
AP Constructions | 500 923.00 | 23 577.00 | 477 346.00 | 500 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 3 810.00 | 14 677.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 067.00 | 27 387.00 | 2 996 680.00 | 3 024 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 410.00 | 27 387.00 | 3 004 023.00 | 3 031 410.00 |
CU Autres participations | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 528.00 | | | -58 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 672.00 | -58 528.00 | | -50 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 800.00 | 2 391 472.00 | | 2 340 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 307.00 | 355 206.00 | | 548 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 234.00 | 54 786.00 | | 112 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 111.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 223.00 | 410 103.00 | | 663 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 023.00 | 2 801 574.00 | | 3 004 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 228.00 | 29 998.00 | | 159 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 4 299.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 4 299.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -489.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002.00 | 9 264.00 | | 8 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 674.00 | 67 793.00 | | 58 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 672.00 | -58 528.00 | | -50 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 16 053.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 16 053.00 | | 11 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 307.00 | 44 313.00 | 179 641.00 | 548 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 223.00 | 159 228.00 | 179 641.00 | 663 223.00 |