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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 447.00 | | 1 387 447.00 | 1 387 447.00 |
CU Autres participations | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 394 524.00 | | | 394 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 015.00 | 394 624.00 | | 124 015.00 |
DL TOTAL (I) | 519 639.00 | 395 624.00 | | 519 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 912.00 | 808 975.00 | | 730 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 912.00 | 107 336.00 | | 105 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 680.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 7 581.00 | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 808.00 | 925 572.00 | | 867 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 447.00 | 1 321 196.00 | | 1 387 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 114.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 114.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -1 114.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 2 581.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 230.00 | 425 000.00 | | 147 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 215.00 | 30 376.00 | | 23 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 015.00 | 394 624.00 | | 124 015.00 |