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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 8 129.00 | 16 657.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 004.00 | 121 404.00 | 450 600.00 | 572 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 015.00 | 129 657.00 | 522 358.00 | 652 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 336.00 | 129 657.00 | 699 680.00 | 829 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 449.00 | | | -117 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | -117 449.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 36 118.00 | -67 449.00 | | 36 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 188.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 080.00 | 479 983.00 | | 422 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 298.00 | 162 076.00 | | 58 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 81 915.00 | | 87 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 658.00 | 53 972.00 | | 95 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 562.00 | 778 134.00 | | 663 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 680.00 | 710 685.00 | | 699 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 152.00 | 411 629.00 | | 326 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 275.00 | 699.00 | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 264.00 | | 7 601.00 | 652 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 652 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 596 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 039.00 | | 7 601.00 | 597 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 986.00 | 63 797.00 | 126.00 | 65 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | 63 797.00 | 126.00 | 65 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 805.00 | 73 395.00 | 295 252.00 | 410 805.00 |
VI Groupe et associés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 695.00 | 84 595.00 | 55 100.00 | 139 695.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 562.00 | 326 152.00 | 295 252.00 | 663 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |