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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 050.00 | 3 269.00 | 11 780.00 | 15 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 7 663.00 | 13 325.00 | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 039.00 | 118 309.00 | 641 730.00 | 760 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 446.00 | 129 241.00 | 684 205.00 | 813 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 329.00 | 129 241.00 | 754 088.00 | 883 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | -29 059.00 | | -2 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 968.00 | 197 540.00 | | 168 968.00 |
DL TOTAL (I) | 147 249.00 | 178 481.00 | | 147 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 534.00 | 358 221.00 | | 413 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 862.00 | 123 678.00 | | 87 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 719.00 | 515 399.00 | | 68 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 724.00 | 17 845.00 | | 36 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 838.00 | 1 015 143.00 | | 606 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 088.00 | 1 193 623.00 | | 754 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 327.00 | 1 015 143.00 | | 394 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 67 798.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 577.00 | | 2 869.00 | 810 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 609.00 | | 2 430.00 | 757 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | 439.00 | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 115 124.00 | | 14 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | 3 010.00 | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 3 187.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381.00 | 108 928.00 | | 9 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 310.00 | 200 798.00 | 166 495.00 | 413 310.00 |
VI Groupe et associés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 838.00 | 394 327.00 | 166 495.00 | 606 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |