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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 764.00 | | 533 764.00 | 533 764.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 565.00 | | 536 565.00 | 536 565.00 |
CU Autres participations | 529 375.00 | | 529 375.00 | 529 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | | -45 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 56 099.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 128 485.00 | 71 055.00 | | 128 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 000.00 | 351 264.00 | | 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 743.00 | 108 750.00 | | 111 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 347.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 080.00 | 462 361.00 | | 408 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 565.00 | 533 416.00 | | 536 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 357.00 | 170 180.00 | | 173 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 092.00 | 65 059.00 | | 65 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662.00 | 8 960.00 | | 7 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 430.00 | 56 099.00 | | 57 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 000.00 | 59 276.00 | 234 723.00 | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 080.00 | 173 357.00 | 234 723.00 | 408 080.00 |