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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 4 763.00 | 30 236.00 | 34 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 499.00 | 4 763.00 | 32 736.00 | 37 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
110 Total général Actif | 176 116.00 | 4 763.00 | 171 353.00 | 176 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 640.00 | | | 20 640.00 |