| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 810 945.00 | | 18 810 945.00 | 18 810 945.00 |
AP Constructions | 23 951 093.00 | 5 425 538.00 | 18 525 554.00 | 23 951 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 199.00 | 113 437.00 | 285 762.00 | 399 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 161 237.00 | 5 538 976.00 | 37 622 261.00 | 43 161 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 822.00 | | 792 822.00 | 792 822.00 |
BZ Autres créances | 246 874.00 | | 246 874.00 | 246 874.00 |
CF Disponibilités | 1 599 835.00 | | 1 599 835.00 | 1 599 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 733.00 | | 2 964 733.00 | 2 964 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 249 390.00 | 5 538 976.00 | 40 710 414.00 | 46 249 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 334.00 | | | -1 345 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 395.00 | -1 345 334.00 | | -1 549 395.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 730.00 | -1 290 334.00 | | -2 839 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684 907.00 | 31 330 565.00 | | 31 684 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903 319.00 | 10 597 885.00 | | 9 903 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 495.00 | 743 708.00 | | 584 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 485.00 | 271 712.00 | | 235 485.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 895.00 | 883 151.00 | | 1 141 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 550 144.00 | 43 827 022.00 | | 43 550 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 710 414.00 | 42 536 687.00 | | 40 710 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 719 246.00 | | 4 719 246.00 | 4 719 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 246.00 | | 4 719 246.00 | 4 719 246.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 176.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | -50 825.00 | | 27 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 341.00 | 5 397 659.00 | | 4 719 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 736.00 | 6 742 994.00 | | 6 268 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 395.00 | -1 345 334.00 | | -1 549 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 942 894.00 | | 585 009.00 | 42 942 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 667.00 | | 43 161 237.00 | 366 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 667.00 | | 43 161 237.00 | 366 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 942 894.00 | | 585 009.00 | 42 942 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 071.00 | 2 260 905.00 | | 3 278 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 071.00 | 2 260 905.00 | | 3 278 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 903 319.00 | 7 610 655.00 | 2 292 665.00 | 9 903 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 495.00 | 584 495.00 | | 584 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 895.00 | 1 141 895.00 | | 1 141 895.00 |
UX Autres créances clients | 792 822.00 | 792 822.00 | | 792 822.00 |
VB T. V. A. | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 684 907.00 | 9 421 344.00 | 22 263 563.00 | 31 684 907.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 920.00 | 99 005.00 | 10 915.00 | 109 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 899.00 | 1 353 984.00 | 10 915.00 | 1 364 899.00 |
VW T.V.A. | 235 485.00 | 235 485.00 | | 235 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 550 144.00 | 18 993 916.00 | 24 556 228.00 | 43 550 144.00 |