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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 645.00 | 8 620.00 | 20 024.00 | 28 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 955.00 | 10 614.00 | 39 340.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 600.00 | 19 234.00 | 1 389 365.00 | 1 408 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 994.00 | | 691 994.00 | 691 994.00 |
BZ Autres créances | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CF Disponibilités | 992 407.00 | | 992 407.00 | 992 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 063.00 | | 1 858 063.00 | 1 858 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 664.00 | 19 234.00 | 3 247 429.00 | 3 266 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
DL TOTAL (I) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 771.00 | | | 1 886 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 202.00 | | | 346 202.00 |
EA Autres dettes | 789 190.00 | | | 789 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 248.00 | | | 3 067 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 429.00 | | | 3 247 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 600.00 | | | 1 408 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 645.00 | | | 1 358 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 190.00 | 789 190.00 | | 789 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 771.00 | | 186 950.00 | 1 886 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 652.00 | 168 285.00 | | 819 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 279.00 | 208 913.00 | | 860 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 248.00 | 1 180 476.00 | 186 950.00 | 3 067 248.00 |