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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | 248.00 | 3 164.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 193.00 | 248.00 | 906 944.00 | 907 193.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 080.00 | 248.00 | 953 831.00 | 954 080.00 |
CU Autres participations | 857 557.00 | | 857 557.00 | 857 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | | -1 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | 52 274.00 | | 36 786.00 |
DK Provisions réglementées | 14 288.00 | 9 876.00 | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 517 085.00 | 475 887.00 | | 517 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 916.00 | 448 083.00 | | 402 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | 54.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 660.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 746.00 | 481 432.00 | | 436 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 831.00 | 957 319.00 | | 953 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | -4 411.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 382.00 | -2 447.00 | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 470.00 | 60 429.00 | | 45 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684.00 | 8 155.00 | | 8 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 786.00 | 52 274.00 | | 36 786.00 |