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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 151.00 | 3 739.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891.00 | 1 151.00 | 3 739.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 718.00 | 1 151.00 | 49 567.00 | 50 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -208.00 | | | -208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 584.00 | -208.00 | | -25 584.00 |
DL TOTAL (I) | -25 292.00 | 292.00 | | -25 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | 17 871.00 | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 19 576.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 2 529.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 858.00 | 39 976.00 | | 74 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 567.00 | 40 268.00 | | 49 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 452.00 | 199 522.00 | | 125 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 036.00 | 199 730.00 | | 151 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 584.00 | -208.00 | | -25 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472.00 | 3 419.00 | | 1 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 3 419.00 | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 681.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 681.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |