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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 513.00 | 8 768.00 | 8 744.00 | 17 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 2 164.00 | 2 845.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 32 890.00 | 5 131.00 | 27 758.00 | 32 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 274.00 | 11 303.00 | 74 971.00 | 86 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 878.00 | 27 851.00 | 60 026.00 | 87 878.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 346.00 | 55 220.00 | 178 126.00 | 233 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | 1 804.00 | 7 449.00 | 9 254.00 |
BP En cours de production de services | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 746.00 | | 595 746.00 | 595 746.00 |
BZ Autres créances | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 910.00 | 1 804.00 | 844 105.00 | 845 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 257.00 | 57 025.00 | 1 022 232.00 | 1 079 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 111.00 | -163 159.00 | | -367 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 838.00 | -203 951.00 | | -40 838.00 |
DL TOTAL (I) | -392 949.00 | -352 111.00 | | -392 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 191.00 | 90 720.00 | | 74 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 655.00 | 95 687.00 | | 315 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 857.00 | 163 137.00 | | 145 857.00 |
EA Autres dettes | 750 300.00 | 692 110.00 | | 750 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 181.00 | 1 041 656.00 | | 1 415 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 232.00 | 689 545.00 | | 1 022 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 316.00 | 966 178.00 | | 1 356 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 812.00 | | 89 484.00 | 188 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 950.00 | 233 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 207 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 160.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 449.00 | | 82 793.00 | 168 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 32 077.00 | 17 267.00 | 40 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | 4 378.00 | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 883.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 26 816.00 | 17 267.00 | 34 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 655.00 | 315 655.00 | | 315 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UP Prêts | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 746.00 | 595 746.00 | | 595 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 182.00 | 16 655.00 | 57 526.00 | 74 182.00 |
VI Groupe et associés | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 672.00 | 663 672.00 | | 663 672.00 |
VW T.V.A. | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 043.00 | 1 236 516.00 | 57 526.00 | 1 294 043.00 |