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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 328.00 | | 306 328.00 | 306 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 042.00 | | 2 432 042.00 | 2 432 042.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 806.00 | | 2 517 806.00 | 2 517 806.00 |
CU Autres participations | 2 100 240.00 | | 2 100 240.00 | 2 100 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 504.00 | 967 504.00 | | 967 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 211.00 | 5 800.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 111 087.00 | 110 207.00 | | 111 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 122.00 | 128 229.00 | | 324 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 923.00 | 1 211 740.00 | | 1 414 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 000.00 | 162 309.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 733.00 | 854 572.00 | | 760 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 468.00 | 66 570.00 | | 176 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 11 072.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 939.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 287.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 883.00 | 1 178 749.00 | | 1 102 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 806.00 | 2 390 489.00 | | 2 517 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | 3 282.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 490.00 | 157 556.00 | | 349 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 368.00 | 29 327.00 | | 25 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 122.00 | 128 229.00 | | 324 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 815.00 | | 147 227.00 | 2 284 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 815.00 | | 147 227.00 | 2 284 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 328.00 | | 306 328.00 | 306 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 733.00 | 93 551.00 | 382 852.00 | 760 733.00 |
VI Groupe et associés | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 179.00 | 78 860.00 | 327 319.00 | 406 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 883.00 | 435 701.00 | 382 852.00 | 1 102 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 781.00 | | | 9 781.00 |