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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 7 602.00 | 4 409.00 | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 3 674.00 | 1 311.00 | 4 986.00 |
AP Constructions | 19 880.00 | 3 720.00 | 16 160.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 42 810.00 | 10 139.00 | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 117.00 | 57 708.00 | 86 409.00 | 144 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 197.00 | 115 515.00 | 259 683.00 | 375 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
BT Marchandises | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 242.00 | 769 899.00 | 1 706 344.00 | 2 476 242.00 |
BZ Autres créances | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 878.00 | 3 300.00 | 1 102 578.00 | 1 105 878.00 |
CF Disponibilités | 2 629 698.00 | | 2 629 698.00 | 2 629 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 473.00 | 773 199.00 | 6 039 274.00 | 6 812 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 670.00 | 888 713.00 | 6 298 957.00 | 7 187 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 977.00 | 1 455.00 | | 4 977.00 |
DH Report à nouveau | 94 556.00 | 27 642.00 | | 94 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 254.00 | 70 435.00 | | 64 254.00 |
DL TOTAL (I) | 213 786.00 | 149 532.00 | | 213 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989.00 | 4 844.00 | | 4 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 369.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 785.00 | 683 844.00 | | 503 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 808.00 | 1 776 878.00 | | 2 926 808.00 |
EA Autres dettes | 822 361.00 | 658 893.00 | | 822 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 754 094.00 | 3 003 960.00 | | 1 754 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 171.00 | 6 128 789.00 | | 6 012 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 957.00 | 6 351 321.00 | | 6 298 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 261.00 | | 10 936.00 | 364 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | 1 350.00 | 15 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 548.00 | | 9 576.00 | 213 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 066.00 | | 10.00 | 135 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 919.00 | 54 595.00 | | 60 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 710.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 353.00 | 48 885.00 | | 55 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 637 585.00 | 511 890.00 | 379 577.00 | 637 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 585.00 | 515 190.00 | 379 577.00 | 637 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 585.00 | 515 190.00 | 379 577.00 | 710 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 890.00 | 379 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 785.00 | 503 785.00 | | 503 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 998.00 | 502 998.00 | | 502 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 361.00 | 822 361.00 | | 822 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 754 094.00 | 1 754 094.00 | | 1 754 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 487.00 | 2 475 487.00 | | 2 475 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122 899.00 | 2 122 899.00 | | 2 122 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 306.00 | 2 844 230.00 | 135 076.00 | 2 979 306.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 036.00 | 6 012 036.00 | | 6 012 036.00 |