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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 17 361.00 | 17 949.00 | 35 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 517.00 | 23 223.00 | 4 294.00 | 27 517.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 125.00 | 79 703.00 | 225 422.00 | 305 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 828.00 | 359 445.00 | 735 383.00 | 1 094 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 475.00 | 479 732.00 | 1 048 743.00 | 1 528 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 525 116.00 | | 525 116.00 | 525 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 506.00 | | 713 506.00 | 713 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 980.00 | 479 732.00 | 1 762 249.00 | 2 241 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 853.00 | | | -514 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 249.00 | -514 853.00 | | 90 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | -393 009.00 | -504 853.00 | | -393 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 766.00 | 1 633 579.00 | | 1 506 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 840.00 | 58 421.00 | | 29 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 680.00 | 78 637.00 | | 110 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 183.00 | 102 661.00 | | 321 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 788.00 | 171 862.00 | | 186 788.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 155 258.00 | 2 045 280.00 | | 2 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 249.00 | 1 540 427.00 | | 1 762 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 215.00 | | 184 260.00 | 1 344 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 692.00 | | 184 260.00 | 1 215 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 741.00 | 250 991.00 | | 228 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 299.00 | 7 062.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 051.00 | 9 172.00 | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 391.00 | 234 757.00 | | 204 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 183.00 | 321 183.00 | | 321 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 005.00 | 159 491.00 | 506 962.00 | 797 005.00 |
VI Groupe et associés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 523.00 | 88 827.00 | 15 696.00 | 104 523.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 817.00 | 697 302.00 | 506 962.00 | 1 334 817.00 |