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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 189.00 | | 1 774 189.00 | 1 774 189.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 267.00 | | 213 267.00 | 213 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 456.00 | | 1 987 456.00 | 1 987 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 774 089.00 | | 1 774 089.00 | 1 774 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 783.00 | 593 783.00 | | 593 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 51 426.00 | 57 315.00 | | 51 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 205.00 | -5 889.00 | | -29 205.00 |
DK Provisions réglementées | 41 623.00 | 2 743.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 660 644.00 | 650 969.00 | | 660 644.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 180.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 836.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 105 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 812.00 | 2 411 616.00 | | 1 301 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 456.00 | 3 112 585.00 | | 1 987 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 141.00 | 2 411 616.00 | | 106 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 880.00 | 2 743.00 | | 63 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 880.00 | 2 743.00 | | 63 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 880.00 | -2 743.00 | | -63 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 191.00 | 233.00 | | 50 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 396.00 | 6 122.00 | | 79 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 205.00 | -5 889.00 | | -29 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 246.00 | | 1 106 700.00 | 1 773 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 757.00 | 1 774 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 757.00 | 1 774 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 246.00 | | 1 106 700.00 | 1 773 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 743.00 | 38 880.00 | | 2 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 743.00 | 63 880.00 | 50 000.00 | 52 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 104 329.00 | 532 417.00 | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 812.00 | 106 141.00 | 532 417.00 | 1 301 812.00 |