| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 295.00 | | 680 295.00 | 680 295.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638.00 | 43 836.00 | 41 802.00 | 85 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 367.00 | 82 309.00 | 188 058.00 | 270 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 484.00 | 126 145.00 | 921 340.00 | 1 047 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 572.00 | | 143 572.00 | 143 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 056.00 | 126 145.00 | 1 064 912.00 | 1 191 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 187.00 | | | -46 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 701.00 | -46 187.00 | | 161 701.00 |
DL TOTAL (I) | 120 513.00 | -41 187.00 | | 120 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 310.00 | 919 202.00 | | 855 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 109 740.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 141.00 | 61 364.00 | | 38 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 31 571.00 | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 399.00 | 1 121 877.00 | | 944 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 912.00 | 1 080 689.00 | | 1 064 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 103.00 | | | 253 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 097.00 | | 12 388.00 | 1 035 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 295.00 | | | 680 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 965.00 | | 12 314.00 | 349 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 74.00 | 4 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 257.00 | 57 887.00 | | 68 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 257.00 | 57 887.00 | | 68 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 852.00 | 161 556.00 | 691 296.00 | 852 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 300.00 | 29 389.00 | 4 911.00 | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 398.00 | 253 103.00 | 691 296.00 | 944 398.00 |