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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 641.00 | 3 472.00 | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 198.00 | 641.00 | 136 557.00 | 137 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 605.00 | | 281 605.00 | 281 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 802.00 | 641.00 | 418 161.00 | 418 802.00 |
CU Autres participations | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949.00 | -5 026.00 | | -2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 56 425.00 | 59 374.00 | | 56 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 739.00 | 360 646.00 | | 358 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 698.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 736.00 | 363 345.00 | | 361 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 161.00 | 422 719.00 | | 418 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 736.00 | 363 345.00 | | 361 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345.00 | 3 282.00 | | 2 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294.00 | 8 308.00 | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 949.00 | -5 026.00 | | -2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 673.00 | | 2 525.00 | 134 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | 2 525.00 | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 318.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 318.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VI Groupe et associés | 358 739.00 | 358 739.00 | | 358 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 736.00 | 361 736.00 | | 361 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 3 423.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | 1 656.00 | | 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73.00 | | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 5 080.00 | | 2 436.00 |