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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 439.00 | 1 061.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 874.00 | 6 126.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 71 033.00 | 17 634.00 | 53 400.00 | 71 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 422.00 | 4 420.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 8 856.00 | 26 554.00 | 35 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 285.00 | 30 225.00 | 877 060.00 | 907 285.00 |
BT Marchandises | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 570 746.00 | | 570 746.00 | 570 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 369.00 | | 747 369.00 | 747 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 654.00 | 30 225.00 | 1 624 429.00 | 1 654 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 339.00 | | | 412 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
DL TOTAL (I) | 831 011.00 | | | 831 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 873.00 | | | 658 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 418.00 | | | 793 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 429.00 | | | 1 624 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 291.00 | | 30 994.00 | 876 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 500.00 | | 1 000.00 | 794 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 791.00 | | 29 494.00 | 81 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 12 782.00 | | 17 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 1 200.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 11 582.00 | | 15 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 873.00 | 77 181.00 | 298 632.00 | 658 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 37 718.00 | 500.00 | 38 218.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 418.00 | 211 726.00 | 298 632.00 | 793 418.00 |