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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 847.00 | 768.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 276.00 | 52 389.00 | 48 887.00 | 101 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 891.00 | 53 236.00 | 49 655.00 | 102 891.00 |
BT Marchandises | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 378.00 | 53 236.00 | 94 143.00 | 147 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 038.00 | -5 467.00 | | 12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571.00 | -4 467.00 | | 7 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 466.00 | 89 502.00 | | 79 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 000.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 984.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 3 756.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 572.00 | 100 258.00 | | 86 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 143.00 | 95 791.00 | | 94 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 044.00 | 24 281.00 | | 21 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 594.00 | 122 985.00 | | 52 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 556.00 | 128 452.00 | | 40 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 038.00 | -5 467.00 | | 12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 391.00 | | 1 500.00 | 101 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 776.00 | | 1 500.00 | 99 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 20 732.00 | | 32 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 323.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 20 409.00 | | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 466.00 | 14 238.00 | 57 886.00 | 79 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 272.00 | 21 044.00 | 57 886.00 | 86 272.00 |