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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 2 642.00 | 10 148.00 | 12 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191.00 | 2 642.00 | 13 548.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 713.00 | 4 940.00 | 474 773.00 | 479 713.00 |
BZ Autres créances | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 695.00 | 4 940.00 | 737 755.00 | 742 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 885.00 | 7 582.00 | 751 303.00 | 758 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DH Report à nouveau | 12 198.00 | 14 978.00 | | 12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 955.00 | 25 683.00 | | 154 955.00 |
DL TOTAL (I) | 168 697.00 | 42 206.00 | | 168 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 62 841.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | 77 459.00 | | 274 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 334.00 | 46 846.00 | | 210 334.00 |
EA Autres dettes | 33 974.00 | 13 253.00 | | 33 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 606.00 | 200 400.00 | | 582 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 303.00 | 242 607.00 | | 751 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194.00 | | 9 997.00 | 6 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | 6 597.00 | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 2 199.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 2 199.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | 274 388.00 | | 274 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 473 473.00 | 473 473.00 | | 473 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 072.00 | 550 432.00 | 9 640.00 | 560 072.00 |
VW T.V.A. | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 606.00 | 582 606.00 | | 582 606.00 |