| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 335.00 | | 362 335.00 | 362 335.00 |
CU Autres participations | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DH Report à nouveau | | -30 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 36 701.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 48 459.00 | 10 920.00 | | 48 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 803.00 | 259 964.00 | | 217 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 2 841.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 877.00 | 352 805.00 | | 313 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 335.00 | 363 724.00 | | 362 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461.00 | 8 299.00 | | 7 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 36 701.00 | | 37 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 596.00 | 42 385.00 | 174 211.00 | 216 596.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 877.00 | 139 666.00 | 174 211.00 | 313 877.00 |