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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 16 320.00 | 21 367.00 | 37 687.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 687.00 | 16 320.00 | 161 367.00 | 177 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
084 Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
110 Total général Actif | 227 880.00 | 16 320.00 | 211 560.00 | 227 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 348.00 | 120 699.00 | | 110 348.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | 271.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 726.00 | 120 970.00 | | 111 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 573.00 | 8 207.00 | | 6 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | -274.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 36 987.00 | 35 258.00 | | 36 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 023.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 834.00 | 39 531.00 | | 38 834.00 |
252 Charges sociales | 4 028.00 | 6 209.00 | | 4 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 945.00 | 6 338.00 | | 6 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 734.00 | 96 291.00 | | 94 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 992.00 | 24 679.00 | | 16 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 1 819.00 | | 1 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 4 179.00 | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 258.00 | 23 681.00 | | 17 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |