| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 10 185.00 | 16 538.00 | 26 723.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 213.00 | 10 185.00 | 192 028.00 | 202 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
060 Stock marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
110 Total général Actif | 261 558.00 | 10 185.00 | 251 373.00 | 261 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
224 Production immobilisée | 582.00 | | | 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | | | 1 645.00 |