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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 457.00 | 3 411.00 | 10 045.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 497.00 | 3 411.00 | 10 085.00 | 13 497.00 |
BT Marchandises | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 027.00 | 3 411.00 | 95 616.00 | 99 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | -552.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306.00 | 1 447.00 | | 6 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 33 178.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 5 265.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 5 309.00 | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 31 306.00 | 8 982.00 | | 31 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 309.00 | 52 889.00 | | 89 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 615.00 | 54 337.00 | | 95 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 770.00 | 149 760.00 | | 64 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 912.00 | 150 312.00 | | 59 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859.00 | -552.00 | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 1 451.00 | 3 412.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 451.00 | 3 412.00 | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 8 197.00 | 16 877.00 | 25 074.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 987.00 | 9 947.00 | 40.00 | 9 987.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 162.00 | 68 285.00 | 16 877.00 | 85 162.00 |