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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 62 649.00 | 27 350.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 248.00 | 62 649.00 | 229 598.00 | 292 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
110 Total général Actif | 409 230.00 | 62 649.00 | 346 580.00 | 409 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 990.00 | | | 412 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 017.00 | | | 448 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
252 Charges sociales | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
262 Autres charges | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 122.00 | | | 419 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 156.00 | | | 25 156.00 |