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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 069.00 | 15 070.00 | 51 999.00 | 67 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 569.00 | 15 070.00 | 52 499.00 | 67 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 435.00 | | 452 435.00 | 452 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 005.00 | 15 070.00 | 504 935.00 | 520 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 134 912.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 150 563.00 | 164 912.00 | | 150 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 2 826.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 88 070.00 | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 724.00 | 56 832.00 | | 56 724.00 |
EA Autres dettes | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 372.00 | 147 729.00 | | 354 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 935.00 | 312 641.00 | | 504 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 372.00 | 147 729.00 | | 354 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 406.00 | | 10 164.00 | 57 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | | 10 164.00 | 56 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 10 116.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 10 116.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
VB T. V. A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 589.00 | 267 089.00 | 500.00 | 267 589.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 372.00 | 354 372.00 | | 354 372.00 |