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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 870.00 | | 3 349 870.00 | 3 349 870.00 |
BZ Autres créances | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
CF Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 793.00 | | 352 793.00 | 352 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 664.00 | | 3 702 664.00 | 3 702 664.00 |
CU Autres participations | 3 349 820.00 | | 3 349 820.00 | 3 349 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 330.00 | 3 376 330.00 | | 3 376 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
DG Autres réserves | 224 555.00 | 258 605.00 | | 224 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | -34 049.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 787.00 | 3 614 496.00 | | 3 616 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 557.00 | 78 712.00 | | 85 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 507.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 877.00 | 79 219.00 | | 85 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 664.00 | 3 693 715.00 | | 3 702 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 580.00 | 8 413.00 | | 44 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 580.00 | 8 413.00 | | 44 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 237.00 | 12 623.00 | | 70 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 237.00 | 12 623.00 | | 70 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 657.00 | -4 211.00 | | -25 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 782.00 | 8 413.00 | | 78 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 492.00 | 42 462.00 | | 76 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | -34 049.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 007.00 | | 30 100.00 | 3 390 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 237.00 | 3 349 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 237.00 | 3 349 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390 007.00 | | 30 100.00 | 3 390 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
UX Autres créances clients | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |