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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 142.00 | 81.00 | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 637.00 | 363.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223.00 | 779.00 | 444.00 | 1 223.00 |
060 Stock marchandises | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
110 Total général Actif | 31 138.00 | 779.00 | 30 359.00 | 31 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
262 Autres charges | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |