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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 601.00 | 145.00 | 216 457.00 | 216 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 085.00 | 145.00 | 274 941.00 | 275 085.00 |
CU Autres participations | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 003.00 | -9 069.00 | | 34 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 43 072.00 | | 53 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 930.00 | 5 290.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 115 247.00 | 59 293.00 | | 115 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 883.00 | 158 225.00 | | 132 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 18 973.00 | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 972.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 137.00 | 24 495.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 694.00 | 202 666.00 | | 159 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 941.00 | 261 959.00 | | 274 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -2 640.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | -575.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 639.00 | 75 504.00 | | 103 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 326.00 | 32 432.00 | | 50 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | 43 072.00 | | 53 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 602.00 | | 999.00 | 215 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 458.00 | | 999.00 | 215 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 290.00 | 2 640.00 | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | 2 640.00 | | 5 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 305.00 | 25 440.00 | 105 865.00 | 131 305.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 654.00 | 45 404.00 | 2 250.00 | 47 654.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 694.00 | 53 829.00 | 105 865.00 | 159 694.00 |