| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 294.00 | 53 781.00 | 74 513.00 | 128 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 294.00 | 53 781.00 | 3 744 513.00 | 3 798 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
BZ Autres créances | 1 060 291.00 | | 1 060 291.00 | 1 060 291.00 |
CF Disponibilités | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 643.00 | | 1 345 643.00 | 1 345 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 937.00 | 53 781.00 | 5 090 156.00 | 5 143 937.00 |
CU Autres participations | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 725.00 | 3 039 725.00 | | 3 039 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 132.00 | -17 659.00 | | 389 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 784.00 | 451 791.00 | | 616 784.00 |
DK Provisions réglementées | 71 869.00 | 47 869.00 | | 71 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 510.00 | 3 521 726.00 | | 4 162 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 376.00 | 971 096.00 | | 832 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 4 950.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 5 400.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | 200 601.00 | | 68 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 646.00 | 1 182 047.00 | | 927 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 156.00 | 4 703 773.00 | | 5 090 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 146.00 | 357 047.00 | | 240 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 427.00 | 14 687.00 | | 20 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 059.00 | 24 000.00 | | 25 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 784.00 | -24 000.00 | | -24 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | -9 205.00 | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 906.00 | 812 515.00 | | 1 110 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 122.00 | 360 724.00 | | 494 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 784.00 | 451 791.00 | | 616 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 294.00 | | | 3 798 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121.00 | 25 660.00 | | 28 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 25 660.00 | | 28 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 869.00 | 24 000.00 | | 47 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 869.00 | 24 000.00 | | 47 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 285.00 | 1 036 285.00 | | 1 036 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | 137 500.00 | 550 000.00 | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 581.00 | 1 202 581.00 | | 1 202 581.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 646.00 | 240 146.00 | 550 000.00 | 927 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 998.00 | 2 532.00 | | 11 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | 6 983.00 | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | 9 739.00 | | 17 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 2 025.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | 4 557.00 | | 13 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 300.00 | 58 945.00 | | 96 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247.00 | 1 903.00 | | 3 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 235.00 | 16 722.00 | | 27 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |