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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 219.00 | 15 230.00 | 34 989.00 | 50 219.00 |
040 Immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 131.00 | 15 230.00 | 91 901.00 | 107 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
110 Total général Actif | 142 329.00 | 15 230.00 | 127 099.00 | 142 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |