| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 129.00 | 1 421.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 857.00 | 37 316.00 | 381 541.00 | 418 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 1 666.00 | 3 732.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 409.00 | 40 111.00 | 2 539 297.00 | 2 579 409.00 |
BN En cours de production de biens | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 350.00 | | 1 174 350.00 | 1 174 350.00 |
BZ Autres créances | 177 969.00 | | 177 969.00 | 177 969.00 |
CF Disponibilités | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 006.00 | | 1 495 006.00 | 1 495 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 415.00 | 40 111.00 | 4 034 303.00 | 4 074 415.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 401 622.00 | | | 401 622.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
DO TOTAL (II) | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 895.00 | | | 2 402 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 028.00 | | | 550 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 457.00 | | | 480 457.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 629.00 | | | 3 570 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 303.00 | | | 4 034 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 797.00 | | | 1 417 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 399.00 | | 3 224 399.00 | 3 224 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 399.00 | | 3 224 399.00 | 3 224 399.00 |
FM Production stockée | | | 27 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 496.00 | | | 3 323 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 014.00 | | | 3 038 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 850.00 | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 850.00 | | 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 028.00 | 550 028.00 | | 550 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 350.00 | 1 174 350.00 | | 1 174 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VC Groupe et associés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 895.00 | 250 063.00 | 1 447 846.00 | 2 402 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 155.00 | 1 353 552.00 | 52 603.00 | 1 406 155.00 |
VW T.V.A. | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 629.00 | 1 417 797.00 | 1 447 846.00 | 3 570 629.00 |