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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 183.00 | 92 930.00 | 766 253.00 | 859 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 2 040.00 | 11 629.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 853.00 | 94 971.00 | 777 882.00 | 872 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 934.00 | 94 971.00 | 989 962.00 | 1 084 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 475.00 | 5 072.00 | | -56 475.00 |
DL TOTAL (I) | -49 903.00 | 6 572.00 | | -49 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 100.00 | 176 567.00 | | 927 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 48 847.00 | | 82 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 516.00 | 2 078.00 | | 24 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 367 166.00 | | |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 866.00 | 594 971.00 | | 1 039 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 962.00 | 601 544.00 | | 989 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 975.00 | 465 295.00 | | 314 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 695.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | 5 000.00 | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 5 000.00 | | 90 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 669.00 | 4 969.00 | | 51 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 669.00 | 4 969.00 | | 51 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 830.00 | 30.00 | | 38 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 668.00 | 110 757.00 | | 350 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 143.00 | 105 685.00 | | 407 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 475.00 | 5 072.00 | | -56 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | 2 513.00 | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 218.00 | | 454 635.00 | 491 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 872 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 872 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 218.00 | | 454 635.00 | 491 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 97 134.00 | 21 330.00 | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 97 134.00 | 21 330.00 | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 140.00 | 119 250.00 | 469 751.00 | 844 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 600.00 | | | 709 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 866.00 | 314 975.00 | 469 751.00 | 1 039 866.00 |