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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 824.00 | 86 880.00 | 44 944.00 | 131 824.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 753.00 | 86 880.00 | 45 873.00 | 132 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
072 Créances – Autres | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
084 Disponibilités | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
110 Total général Actif | 307 095.00 | 86 880.00 | 220 215.00 | 307 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 463.00 | 546 162.00 | | 482 463.00 |
222 Production stockée | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 542.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 889.00 | 550 704.00 | | 501 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
242 Autres charges externes. | 365 671.00 | 468 617.00 | | 365 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 555.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 955.00 | 29 624.00 | | 77 955.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | 854.00 | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 689.00 | 49 191.00 | | 37 689.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 625.00 | 548 841.00 | | 491 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | 1 862.00 | | 10 264.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 86.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 047.00 | 1 776.00 | | 9 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |